Automatyzacja rozliczeń — firma finansowa
Kontekst
Firma finansowa obsługująca tysiące klientów z portfelem wymagającym codziennych rozliczeń. Daty zapadalności wypłat przypadały na różne dni — w tym weekendy i dni wolne — co wymagało uwzględnienia kalendarza w każdym naliczeniu.
Dane były rozproszone w kilkunastu niepowiązanych plikach Excel. Codziennie 2–3 pracowników ręcznie kompletowało dane i wykonywało obliczenia. System obsługiwało łącznie 12 osób.
Przed wdrożeniem
- 2–3 pracowników dziennie
- Kilkanaście niepowiązanych plików
- Ręczne naliczenia i weryfikacje
- Ryzyko błędów przy każdym kliencie
- Brak uwzględnienia dni wolnych
Po wdrożeniu
- 1 osoba
- Jeden zintegrowany system
- Kilka minut zamiast godzin
- Automatyczne uwzględnienie kalendarza
- Pełna historia — gotowa do audytu
Zakres automatyzacji
Rozliczenia klientów
Automatyczne generowanie rozliczeń per klient na podstawie warunków umowy, wpłat i harmonogramu.
Naliczanie odsetek
Obliczenia według zdefiniowanych stawek z uwzględnieniem kalendarza — weekendy i dni wolne obsługiwane automatycznie.
Wypłaty
Automatyczne wyliczanie kwot do wypłaty z uwzględnieniem naliczonych odsetek i aktualnych sald klientów.
Stack technologiczny
Excel
Zaawansowane formuły finansowe, walidacja danych, obsługa kalendarza, raportowanie rozliczeń
Power Query
Konsolidacja kilkunastu plików w jeden spójny model danych — automatycznie przy każdym odświeżeniu
VBA
Automatyzacja naliczeń, generowanie zestawień, ochrona logiki przed modyfikacją przez użytkownika
Rezultaty
- ✓ 2–3 osoby → 1 osoba, godziny → minuty — codzienne rozliczenia tysięcy klientów obsługiwane przez jednego pracownika w kilka minut
- ✓ Eliminacja błędów ręcznych — naliczenia generowane automatycznie według zdefiniowanej logiki, bez ryzyka pomyłki przy indywidualnym kliencie
- ✓ Obsługa kalendarza — system automatycznie uwzględnia weekendy i dni wolne przy datach zapadalności
- ✓ Gotowe do audytu — pełna historia każdego naliczenia z możliwością prześledzenia wstecz
Masz powtarzalne obliczenia które zajmują zespołowi godziny dziennie?
Automatyzujemy procesy rozliczeniowe i raportowe — szybko, bez kosztownych zmian systemowych.
Napisz do nas